稽核工作&審計(jì)工作
職責(zé)概述：
一、負(fù)責(zé)公司各類原始憑證、會(huì)計(jì)憑證的審核，負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的追蹤，參與建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理體系
1.?負(fù)責(zé)對(duì)公司的銷售與采購發(fā)票進(jìn)行審核，并復(fù)核會(huì)計(jì)帳目的登錄情況
2.?負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的原始憑證、會(huì)計(jì)憑證的審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題索取有關(guān)文件、資料等證明材料，根據(jù)權(quán)限提交部門經(jīng)理統(tǒng)一處理
3.?負(fù)責(zé)每銷售訂單的收款核銷，負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款核銷、對(duì)賬及應(yīng)收款帳齡分析，并提供給相關(guān)部門，定期催收逾期貨款
4.?對(duì)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)審核，對(duì)客戶銷售價(jià)格異常進(jìn)行預(yù)警
5.?負(fù)責(zé)檢查供應(yīng)商賬務(wù)核銷，定期清理應(yīng)付預(yù)付款往來
6.?對(duì)采購進(jìn)貨價(jià)格異常進(jìn)行預(yù)警
7.?參與公司的資產(chǎn)管理工作，包括定期的固定資產(chǎn)與庫存對(duì)帳與盤存
8.?負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部核算過程進(jìn)行審核，對(duì)出現(xiàn)的問題提交部門經(jīng)理
9.?審核相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)核算報(bào)表，確保財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性、真實(shí)性和合法性
二、制定和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定規(guī)范的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)程序;負(fù)責(zé)公司及子分公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表及稅務(wù)報(bào)表的審核；負(fù)責(zé)對(duì)公司阿米巴經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告；?
1.?根據(jù)公司管理要求，制定和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和程序，并予實(shí)施；
2.?獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)工作,?定期檢查公司與子分公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況，審核公司及各子分公司編制的對(duì)內(nèi)、對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告的合法性、公允性，以及財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露形式的恰當(dāng)性；?
3.?定期檢查和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、有效性，風(fēng)險(xiǎn)管理過程的客觀性、合理性，發(fā)現(xiàn)并預(yù)防各種形式的錯(cuò)誤和舞弊，并提出進(jìn)一步改進(jìn)的建議；
4.?檢查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理過程的設(shè)計(jì)是否合理、健全，運(yùn)行是否正常、有效，特別關(guān)注無故超越控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的事項(xiàng)，對(duì)存在的缺陷，提出完善和改進(jìn)的建議；?
5.?根據(jù)公司阿米巴管理要求，制定阿米巴專項(xiàng)審計(jì)方案，定期負(fù)責(zé)審核月度、年度事業(yè)部及各巴經(jīng)營(yíng)報(bào)表，檢查和評(píng)價(jià)各巴對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理過程的遵循情況，關(guān)注各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率性，并提出合理化建議，對(duì)異常事件及時(shí)反饋；
6.?按期對(duì)阿米巴經(jīng)營(yíng)結(jié)果進(jìn)行審計(jì)，對(duì)事業(yè)部收入、支出及內(nèi)部交易的合法、合規(guī)性進(jìn)行遵循審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，并提出整改建議；?
7.?上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。